Настоящее сообщение указание размещается в связи с корректировкой ранее размещенным на сайте ООО УК «ЭМРИС» расчетом размера собственных средств на 29.02.2024 г.
ссылка на ранее размещенный расчет размера собственных средств ООО УК «ЭМРИС» на 29.02.2024 г.:
https://uk-emrys.ru/upload/iblock/e59/c631pl584uh1bmsam31hrolvchtv0rvu.pdf
ссылка на скорректированный расчет размера собственных средств ООО УК «ЭМРИС» на 29.02.2024 г.:
https://uk-emrys.ru/upload/iblock/788/q0nqi2yhmdoj4qp29rays221vc5o4myo.pdf
описание внесенных корректировок в ранее размещенную информацию:
В расчет размера собственных средств была включена, в том числе рыночная стоимость облигаций ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП». С 26.12.2023 кредитные рейтинг данного эмитента были понижен рейтинговым агентством «Эксперт РА» с уровня «ruА-» до «ruBBВ». Вследствие обнаружения снижения рейтинга произошел перерасчет по строкам «Ценные бумаги» (строка 02), «в том числе: облигации – всего (02.01), «в том числе облигации российских хозяйственных обществ (строка 02.01.01) и, соответственно, общей стоимости активов (строка 05) и размера собственных средств (строка 07).